中化国际与建行签订现金管理合作协议

2007-03-07   集团公司

  

  2月8日,中化国际与建行上海分行举行《现金管理合作协议》签约仪式,中化国际总经理徐卫晖和建行上海分行行长宁黎明分别代表合作双方在协议上签字。

  随着中化国际的快速发展和规模扩大,2006年年初中化国际开始与多家中外资银行进行沟通,探寻现金管理方案,并最终选择与建行合作。在现金集中管理方面,建设银行现金池汇集资金的模式、报表系统的成熟度、综合服务水平及项目实施经验等方面都比较适合中化国际的需要。

  自2001年南迁以来,中化国际就与建行上海分行就建立了良好的合作关系,双方在国际贸易结算、进口押汇、远期结售汇、短期流动资金贷款、票据贴现等方面有着广泛的合作。

  目前,双方合作方案的架构设计、相关法律文本审核、帐户开立及加入建行重客系统等前期准备工作已经就绪,计划在3月底基本上线。